Cashflow Planung mit der ERP Software

Warum ist eine Cashflow-Planung für Unternehmen so wichtig? Die Cash-Flow-Planung ist massgebend für die Steuerung von Unternehmen. Liquiditität ist die „Luft zum Atmen der Unternehmung“. Die Planung und die Überwachung der Liquidität sind für einen reibungslosen Geschäftsgang ausschlaggebend. Denn nur wer über genügend liquide Mittel verfügt, ist auch jederzeit in der Lage Auskunft über die Zahlungsfähigkeit zu geben und weiss inwieweit das Unternehmen jederzeit in der Lage ist offene Rechnungen, Gehälter, Mieten und Aufwände begleichen zu können.

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Studie zur Cashflow Planung

Gemäss einer Studie von PWC verwenden nach wie vor Unternehmen zur Erstellung von Cashflow Reports Microsoft Excel. Die Studie zeigte jedoch auch deutlich auf, dass Unternehmen, welche Cashflow Reports automatisch durch ihre ERP-Software erstellen können in Hinblick auf Transparenz und Analysefähigkeit viel zufriedener sind als Unternehmen mit teilautomatisierten Reports. So sind beispielsweise Plan-Ist-Abweichungen im Cashflow zeitnah und im Detail zu analysieren zur Zeit in weniger als einem Drittel der befragten Firmen möglich. Die Basis dafür bildet nämlich eine vergleichbare Datenstruktur und konsistente Daten im Reporting und in der Planung. Schnell und einfach überwachen, wie sich die Liquidität im Unternehmen entwickelt, ist also ein grosser Vorteil für Unternehmen.

Cashflow Planung mit der ERP Software

Die ERP-Software Microsoft Dynamics NAV bietet die vergleichbare Datenstruktur und die konsistente Datenbasis um eine Cash-Flow-Berechnung per Knopfdruck und in Echtzeit zu lancieren. Microsoft Dynamics NAV stellt dafür eine Vielzahl an Daten bereit und ermöglicht, diese für eine Cashflow-Planung zu verwenden. Auf welche Daten greift Microsoft Dynamics NAV 2016 für die Cash-Flow-Planung retour:

  • Konten mit liquiden Mitteln
  • Forderungen an Debitoren
  • Verbindlichkeiten an Kreditoren
  • Manuell ergänzte Zahlungsflüsse
  • Geplante Zahlungsflüsse aus erstellen Budgets

Je nach Bedarf werden alternative Cashflow-Planungen eingerichtet. Darauf basierend werden durch die ERP Software Microsoft Dynamics NAV die aktuellen Daten in einem Cashflow-Vorschlag zusammengeführt.

Der Vorteil? Nach der Ermittlung der liquiditätsrelevanten Geschäftsfälle durch die ERP Software Microsoft Dynamics NAV wird mittels Report nach frei wählbaren Intervallen (Tag, Woche, Monat) dargestellt, wie sich die Liquidität entwickelt. Die einfache und rasche Aufbereitung der Liquidität durch die ERP-Software Microsoft Dynamics NAV ermöglicht Ihnen bei Bedarf die Cashflow-Planung mit den aktuellsten Daten zur Verfügung zu stellen und damit eine gute Entscheidungsgrundlage für die Geschäftstätigkeit zu schaffen.

Cashflowplanung Microsoft Dynamics NAV